共同基金投资者的黄金机会Bharat 22 ETF仅开放1天

2019-07-01 11:56:50    来源:    作者:

政府将于2019年2月14日启动ICICI Prudential Mutual Fund管理的Bharat 22 ETF(交易所交易基金)的额外发行期(AOP)。这只是一天的AOP,并且支持或需求草案支持的申请,转移请求, RTGS和NEFT将被接受,直到2019年2月14日晚上8点。

最低投资额为5,000卢比,计划中没有进出口负荷。使报价具有吸引力的是所有投资者类别的折扣5%,并且只有在他们根据AOP认购时才可供投资者使用,而不是如果他们购买已在交易所上市的方案的现有单位。

“提供折扣时,可以更有效地销售产品。在这种情况下提供的折扣是一项旨在使投资从投资者的角度来看具有吸引力的行动。只有在市场预期不会出现大幅下跌的情况下,折扣才有用,“Emkay Wealth Management主管研究主管Joseph Thomas博士表示。

基金详情*

Bharat 22 ETF的开始日期为2017年8月10日。

总资产管理规模为5,179千万卢比(截至2019年1月31日)

权益:大型

资产净值:增长:RS 33.6919

费用率:0.01%(截至1月31日) ,2019)

自发布以来的回报:-8.76%

基准:标准普尔BSE Bharat 22 TRI

*根据Valueresearch网站

基准

根据该计划的目标,Bharat 22 ETF旨在提供与标准普尔BSE Bharat 22指数所提供的回报密切对应的回报,受跟踪误差影响。这使得Bharat 22 ETF成为被动管理的共同基金计划,因为其投资组合紧密映射了Bharat 22指数。Bharat 22 ETF持有与该指数相同比例的相同股票。

多样化

巴拉特22 ETF的多元化跨越库存水平,也跨越行业层面。库存水平上限为15%,而在行业层面,上限为20%。Bharat 22 ETF的投资组合分布在六个领域 - 基础材料,能源,金融,快速消费品(FMCG),工业和公用事业。总体而言,标准普尔BSE Bharat 22指数中有22只股票,其中包括中央公共部门企业(CPSE),公共部门银行以及印度单位信托指定承诺(SUUTI)的部分战略控股。

“该基金约有45%的风险敞口位于其前三大股票中,而该基金86%的风险敞口位于其前十大股票中,这增加了该基金的波动性和风险。因此,具有高风险偏好的投资者可以投资Bharat 22 ETF,“Anand Rathi Wealth Services副首席执行官Feroze Azeez表示。

尽管流动性是ETF细分市场的一个问题,但在这种情况下,标准普尔BSE Bharat 22指数被认为是一个流动性很强的指数,超过99%的指数成分股在期货和期权(F&O)下可用。

什么是ETF

ETF是共同基金计划的变体,其单位可以仅在证券交易所买卖。因此,要投资Bharat 22 ETF或任何其他ETF,需要一个demat账户。ETF是跟踪特定指数的共同基金,可以将ETF称为可在线交易的指数基金。在ETF中,基金经理的角色不存在,因为ETF仅仅跟踪指数并且不需要进行主动管理。返回值与索引返回值大致相同。

你应该投资吗?

投资者需要意识到Bharat 22 ETF是一个100%的股票基金,虽然各个行业多元化,但潜在的共同点是所有都是政府所有的机构。如果投资者考虑投资AOP,那么投资者是否希望以符合成本效益的方式投资公共部门企业的股票?Azeez认为,“只关注它的折扣方面并进行投资是不明智的,但最好还是考虑整体投资组合的表现,然后在投资此类基金时接听电话。”

即使有人想投资,也应该为此分配多少钱?“理想情况下,投资组合风险应限制在不超过总投资组合的5%。值得注意的是,组成这一篮子的22只股票主要是大盘股,而且在这个时刻首选投资组合,“托马斯博士说。

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